نظرة عامة على السوق:
وصلت السوق العالمية للتداول الخوارزمي إلى قيمة قدرها 14.0 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع، نظرًا للتوقعات التي تمليها مجموعة IMARC، أن تصل السوق إلى 26.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 12% خلال الفترة من 2023 إلى 2028. تعتبر عولمة الأسواق المالية، وإدخال قواعد التداول المخصصة، وتلبية ملفات الخطر الخاصة، والتقدم المستمر في مجال تقنيات التداول بعضًا من العوامل الرئيسية التي تدفع بهذا السوق.
التداول الخوارزمي هو أسلوب لتنفيذ الصفقات في الأسواق المالية باستخدام برامج الكمبيوتر. تتبع هذه البرامج قواعد محددة مسبقًا لتحليل بيانات السوق وتنفيذ قرارات التداول. الهدف الرئيسي هو تحديد الفرص الربحية والتصرف فيها بسرعة أكبر مما يمكن للمتداول البشري. يمكن استخدام هذا النوع من التداول في أي سوق مالي، بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات. يمكن أن تتراوح الخوارزميات من البسيطة إلى المعقدة للغاية. الخوارزميات البسيطة قد تقوم بتلقين الشراء أو البيع عندما يصل سعر السهم إلى سعر محدد. الإصدارات الأكثر تعقيدًا يمكن أن تأخذ في الاعتبار العديد من المتغيرات مثل اتجاهات السوق والبيانات التاريخية وأحداث الأخبار في الوقت الحقيقي لاتخاذ قرارات التداول. حاليًا، يحظى التداول الخوارزمي بجذب هائل على مستوى العالم بسبب سرعته العالية وفعاليته في التداول، مما يمكن أن يوفر عدة مزايا، بما في ذلك تكاليف منخفضة والقدرة على معالجة حجم كبير من البيانات لاتخاذ قرارات أفضل.
سوق التداول الخوارزمي العالمي يشهد مسارًا إيجابيًا نتيجة الطلب المتزايد على تحسين الكفاءة وتحقيق التوفير في الأسواق المالية. تعتمد المؤسسات والمتداولون بشكل متزايد على الخوارزميات لتنفيذ الصفقات بسرعة وبدقة، مما يقلل من الأخطاء البشرية وتكاليف العمليات. علاوة على ذلك، ثورة التكنولوجيا الكبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) قد غيّرت عالم التداول الخوارزمي. يمكن للخوارزميات المتقدمة الآن معالجة كميات هائلة من بيانات السوق في الوقت الحقيقي، مما يمكنها من تحديد الأنماط المعقدة والتناقضات التي قد يتجاهلها المتداولون البشر، وبالتالي تسريع معدل اعتماد المنتج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخوارزميات التعلم الآلي (ML) التكيف والتحسين مع مرور الوقت، معدلة استراتيجيات التداول بناءً على البيانات التاريخية وظروف السوق. هذا التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتداول الخوارزمي قد زاد من فعاليته واستجابته، مما دفع بنمو السوق. علاوة على ذلك، تسهم تنفيذ العديد من التنظيمات من قبل حكومات العديد من البلدان لتعزيز شفافية السوق وللحد من المخاطر المرتبطة بالتداول عالي التردد في دفع نمو السوق.
تقسيم صناعة التداول الخوارزمي:
تقدم مجموعة IMARC تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من أقسام سوق التداول الخوارزمي العالمي، بالإضافة إلى توقعات على المستويين العالمي والإقليمي من عام 2023 إلى 2028. قسمت تقريرنا السوق استنادًا إلى نوع التداول، والعناصر، ونموذج النشر، وحجم المؤسسة.
التفصيل حسب نوع التداول:
- الصرف الأجنبي (FOREX)
- أسواق الأسهم
- صناديق التداول المتبادل (ETF)
- السندات
- العملات المشفرة
- غيرها
التفصيل حسب العناصر:
- الحلول
- الخدمات
- الخدمات المهنية
- الخدمات المُدارة
التفصيل حسب نموذج النشر:
التفصيل حسب حجم المؤسسة:
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- المؤسسات الكبيرة
التفصيل حسب المنطقة:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- أمريكا اللاتينية
- الشرق الأوسط وإفريقيا
المشهد التنافسي:
قد قدم التقرير تحليلًا شاملاً للمشهد التنافسي في سوق التداول الخوارزمي العالمي. كما تم أيضًا توفير ملامح مفصلة لجميع الشركات الكبرى. وفيما يلي بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق:
- Vela Trading Systems LLC
- Meta-Quotes Limited
- Trading Technologies International Inc.
- Software AG
- AlgoTrader
- uTrade Solutions Private Limited
- Automated Trading SoftTech Private Limited
- Kuberre Systems Inc.
- InfoReach Inc.
- Virtu Financial Inc.
- Tata Consultancy Services
- Argo Group International Holdings Limited
- Thomson Reuters Corporation
- iRageCapital Advisory Private Limited
- 63 Moons Technologies Ltd.
الفوائد الرئيسية لأصحاب المصلحة:
- تقدم تقرير IMARC تحليلًا كميًا شاملًا لمختلف أقسام السوق، والاتجاهات التاريخية والحالية في السوق، والتوقعات للسوق، وديناميات سوق التداول الخوارزمي من عام 2017 إلى 2028.
- يقدم الدراسة البحثية أحدث المعلومات حول محركات السوق، والتحديات، والفرص في سوق التداول الخوارزمي العالمي.
- ترسم الدراسة الأسواق الإقليمية الرائدة والأسرع نموًا.
- يساعد تحليل قوى بورتر الخمس في تقييم تأثير الشركات الجديدة، والتنافس بين الشركات، وسلطة الموردين، وسلطة المشترين، وتهديد الاستبدال. إنه يساعد أصحاب المصلحة على تحليل مستوى المنافسة داخل صناعة التداول الخوارزمي وجاذبيتها.
- يسمح المشهد التنافسي لأصحاب المصلحة بفهم بيئتهم التنافسية ويوفر رؤية في المواقف الحالية للشركات الرئيسية في السوق.